Stock Future Opzioni Esempi

Chiamata Options. A call option conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo di acquistare il sottostante contratto future titolo A al prezzo di esercizio stabilito entro la data di scadenza Essi sono chiamati opzioni di chiamata perché l'acquirente dell'opzione può chiamare via la alla base di asset da parte del venditore dell'opzione per avere questo diritto o la scelta del compratore effettua un pagamento al venditore chiamato un premio il premio è il più l'acquirente può perdere, come il venditore non può mai chiedere più soldi una volta che l'opzione è comprò l'acquirente quindi spera che il prezzo della merce o dei futures si muoverà su perché che dovrebbe aumentare il valore della sua opzione di chiamata, che gli permette di vendere in un secondo momento per un profitto Let s un'occhiata ad un paio di esempi per aiutare a spiegare come funziona un chiamata mare. Villi opzione Call Example. Let s uso un'opzione territorio esempio in cui siete a conoscenza di una fattoria che ha un valore di corrente di 100.000, ma c'è una possibilità di esso aumentare drasticamente entro il prossimo anno perché si sa che una catena di hotel sta pensando di acquistare la proprietà per 200.000 per costruire un hotel enorme lì Così ci si avvicina al proprietario del terreno, un contadino, e dirgli che si desidera la possibilità di acquistare la terra da lui entro il prossimo anno per 120.000 e lo paga 5.000 per questo destra o l'opzione 5.000 o premio, si danno al proprietario è il suo compenso per lui rinunciare al diritto di vendere la proprietà nel corso del prossimo anno a qualcun altro e lo richiede di vendere a voi per 120.000 se lo desiderano Un paio di mesi dopo la catena di hotel avvicina l'agricoltore e dirgli che compreranno la proprietà per 200.000 Purtroppo, per l'agricoltore deve informare loro che egli non può vendere a loro, perché ha venduto l'opzione a voi la catena alberghiera poi si avvicina e dice: voglio che tu vendere la terra per 200.000 dal momento che ora avete i diritti per la proprietà s vendita ora avete due scelte di tempo per rendere il vostro denaro in la prima scelta si può esercitare l'opzione e acquistare la proprietà per 120.000 dal contadino e girarsi e vendere alla catena alberghiera per 200.000 per un profitto di 75.000. 200.000 dalla catena di hotel. 120.000 per l'agricoltore. 5.000 per il prezzo del option. Unfortunately, non dovete 120.000 di acquistare l'immobile così si sono lasciati con la seconda seconda scelta choice. the consente di vendere solo l'opzione direttamente alla catena alberghiera per un bel profitto e poi può esercitare l'opzione e acquistare la terra dal contadino Se l'opzione permette al detentore di acquistare la proprietà per 120.000 e la proprietà è ora un valore di 200.000 l'opzione deve essere un valore di almeno 80.000, che è esattamente ciò che la catena alberghiera è disposto a si paga per esso In questo scenario si continua a fare 75.000. 80.000 dalla catena di hotel. 5.000 pagato per l'option. In questo esempio tutti sono felici Il contadino ha ottenuto più di 20.000 di quanto pensasse la terra valeva più di 5.000 per l'opzione di lui compensazione a 25.000 profitto La catena alberghiera ottiene la proprietà per il prezzo che erano disposti a pagare e può ora costruire un nuovo albergo Lei ha fatto 75.000 su un investimento a rischio limitato di 5.000 a causa della vostra intuizione Questa è la stessa scelta farete nei mercati delle opzioni su commodity e future è il commercio in genere si non esercitare l'opzione e acquistare merce sottostante perché allora si dovrà venire con i soldi per il margine sulla posizione dei futures proprio come si sarebbe dovuto venire con la 120.000 di acquistare la proprietà invece solo girare intorno e vendere l'opzione nel mercato per il vostro profitto Had l'hotel la catena ha deciso di no, ma la proprietà poi si sarebbe dovuto lasciare l'opzione scade senza valore e avrebbe perso l'opzione 5,000.Futures chiamata Example. Now lasciare s utilizzare un esempio che si può effettivamente essere coinvolti con nei mercati a termine supponga pensi l'oro sta per salire di prezzo e dicembre I futures dell'oro sono attualmente scambiato a 1.400 dollari per oncia, ed è ora a metà settembre Quindi si acquista un dicembre d'oro 1500 Bando per 10 00, che è di 1.000 ogni 1 00 in oro vale 100 in base a tale scenario come un acquirente opzione più si sta rischiando in questo particolare commercio è di 1.000, che è il costo dell'opzione il vostro potenziale è illimitato in quanto l'opzione varrà ciò che i futures dell'oro dicembre sono al di sopra di 1.500 Nello scenario ideale, si dovrebbe vendere l'opzione indietro per un profitto quando si pensa oro ha superato fuori Let s dire oro arriva a 1.550 dollari per oncia entro la metà di novembre, che è quando le opzioni oro dicembre scadono e si vuole prendere i profitti dovreste essere in grado di capire che cosa l'opzione è di trading a senza nemmeno ottenere un preventivo dal vostro broker o dal giornale Basta prendere in cui i futures dicembre oro sono scambiate a cui è 1.550 per oncia nel nostro esempio e sottraggono che il prezzo di esercizio dell'opzione, che è di 1.400 e si arriva con 150 che è il valore intrinseco opzioni il valore intrinseco è il valore che l'attività sottostante è però il prezzo di esercizio o in-the-money. 1.550 i futures dell'oro Sottostante dicembre. 1,400 Prezzo di Esercizio. 150 intrinseca Value. Each dollaro nel oro vale 100, quindi 150 dollari nel mercato dell'oro vale 15.000 150X 100 Questo è ciò che l'opzione dovrebbe essere la pena di capire il vostro profitto prende 15.000 - 1.000 14.000 profitto su un investimento di 1.000. 15.000 opzione s valore corrente. 1.000 opzione s prezzo originale. 14.000 profitto naturalmente meno commission. Of se l'oro fosse sotto il prezzo di esercizio di 1.500 in espiazione sarebbe inutile e si perderebbe il premio 1000, più la commissione si paid. BREAKING GIÙ mercati a termine Futures. The si caratterizzano per la possibilità di utilizzare molto leva alta rispetto ai mercati futures possono essere utilizzati per coprire o speculare sul movimento del prezzo del titolo sottostante, ad esempio, un produttore di mais potrebbe usare i futures per bloccare un certo prezzo e di ridurre il rischio, o qualcuno potrebbe speculare sul movimento dei prezzi di mais andando lungo o corto usando futures. The differenza principale tra opzioni e futures è che le opzioni danno al possessore il diritto di acquistare o vendere l'attività sottostante alla scadenza, mentre il titolare di un contratto future è obbligato a rispettare i termini della sua contratto nella vita reale, la velocità effettiva consegna della merce sottostanti specificati nei contratti a termine è molto basso, come la copertura o speculando benefici dei contratti può essere dovuto in gran parte senza in realtà tenendo il contratto fino alla scadenza e la consegna del bene, ad esempio, se si dovesse a lungo in un contratto a termine, si potrebbe andare a breve nello stesso tipo di contratto per compensare la vostra posizione Ciò serve per uscire dalla propria posizione, proprio come la vendita di uno stock in mercati azionari chiude contratti a trade. Futures Speculation. Futures vengono utilizzati per gestire la potenziale i movimenti dei prezzi delle attività sottostanti Se gli operatori di mercato prevedono un aumento del prezzo di un'attività sottostante, in futuro, potrebbero potenzialmente guadagnare acquistando l'attività in un contratto future e di vendita in un secondo momento ad un prezzo superiore sul mercato a pronti o approfittando della differenza di prezzo favorevole con liquidazione in contanti Tuttavia, essi potrebbero anche perdere se il prezzo un bene s è finalmente inferiore al prezzo di acquisto indicato nel contratto future al contrario, se si prevede che il prezzo di un'attività sottostante a cadere, alcuni possono vendere la bene in un contratto future e acquistare in un secondo momento ad un prezzo inferiore sullo scopo spot. Futures Hedging. The di copertura non è quello di ottenere dai movimenti dei prezzi favorevoli, ma evitare che le perdite da variazioni di prezzo potenzialmente sfavorevoli e nel processo, mantenere un predeterminato finanziaria il risultato sotto forma consentita sotto il prezzo corrente di mercato per coprire, qualcuno è nel business della realtà usando o produrre l'attività sottostante in un contratto future Quando c'è un guadagno dal contratto future, c'è sempre una perdita dal mercato spot, o vice versa con un tale guadagno e la perdita di compensazione tra loro, la copertura blocca efficacemente nel accettabili, mercato attuale price. Beginner s Guida alla negoziazione Futures un mondo reale Example. Now che si sono più familiarità con i concetti e gli strumenti di trading sui futures, let s un'occhiata ad un ipotetico example. Step step-by-step 1 Scegliere una società di brokeraggio e di aprire un conto - Per questo esempio, useremo società di intermediazione XYZ e aprire un account. Step 2 Decidere quale categoria di futures al commercio - per questo esempio, si s scelgono di commerciare metalli futures. Step 3 decidere quale strumento per il commercio all'interno della categoria prescelta - Let s scelgono gold. Step ricerca 4 comportamento sul mercato scelto - questa ricerca potrebbe essere fondamentale o di natura tecnica a seconda le preferenze in entrambi i casi, più lavoro che fate, i migliori saranno i risultati di negoziazione sono suscettibili di be. Step 5 formarsi un'opinione sul mercato - Let s dire che dopo aver fatto la nostra ricerca abbiamo deciso che l'oro è destinata ad aumentare rispetto ai livelli attuali di circa 1675 oz a circa 2000 oz nei prossimi sei a 12 months. Step 6 decidere il modo migliore per esprimere la nostra opinione - In questo caso, dato che pensiamo che il prezzo salirà, vogliamo comprare un contratto future sull'oro - ma che one. Step 7a Valutare i contratti disponibili - Non ci sono contratti due ori il contratto standard copre 100 once, e il contratto e-micro copre 10 once al fine di gestire il nostro rischio nella nostra prima incursione nel mercato dei futures, sceglieremo la e contract. Step - Micro 7b Valutare i contratti disponibili - abbiamo poi scelto il mese in cui vogliamo che il contratto scada Ricordate, con i futures isn t abbastanza per ottenere la direzione del giusto mercato, è necessario anche per ottenere il giusto tempismo a più contratto ci dà più tempo per essere giusto, ma è anche più costoso Dal nostro punto di vista del mercato è per un movimento più su nei 6-12 mesi, siamo in grado di scegliere un contratto in scadenza in quattro mesi, otto mesi o 10 mesi sia s scegliere 10 mesi. step 8 Eseguire il commercio - sia s comprare un 10-mese E-micro contratto d'oro per questo esercizio, sia s assumere paghiamo un prezzo di 1680.Step margine di 9 post iniziale - In questo caso, il requisito di cambio corrente è il 911. fase 10 Set stop loss - Let s dire che don t vuole perdere più del 30 della nostra scommessa, quindi, se il valore del nostro contratto scende sotto 625 ci sarà sell. Step 11 monitorare il mercato e la posizione regolare accordingly. Note Questo esempio è puramente ipotetico e non è una raccomandazione o parere Questi sono passaggi fondamentali per l'esecuzione di un commercio dei futures e si possono trovare che un processo diverso funziona per voi Come si guadagna di più esperienza e conoscenza, si rischia di sviluppare il proprio sistema che hai dimestichezza con .